台股季報個股分析 2018/03/31

伸興 131 投報 9%
毛利 26.5 --> 23.5 匯損造成的毛利下滑 真是嚴重 果然是最大客戶在美國，看來1Q也不會太好  還有配高股息 拉住股價 持有

新麥  162 投報 11%
毛利維持在 41 相當優秀  繼續持有

美利達 -5% 貴價 加上毛利從15% 跌到10% 雖然個人很看好電動腳踏車的需求，但目前股價實在太高估 美利達 外銷歐美比重高，加上第一季匯損 預期 第一季財報也不會太好看
賣出

鼎翰 235 毛利 45  相當優秀 匯損這麼嚴重下 他是怎麼辦到的
持有

貿聯
風險 匯損 和 特斯拉狀況
等美國公布301實際清單再看看 或是 跌到200可以再買2/3

值得注意
美國 4/7公布301 600億實際清單，會影響到 台股和個股狀況
第一季 匯損 各個公司財報會很慘




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貿聯與特斯拉的命運糾纏

特斯拉現金流快燒完了，造成概念股貿聯大跌，引發我對貿聯的興趣，想研究看看貿聯如何在電動車的市場竄起以及後市如何 『2017/9月的資料』 貿聯成立於 1996 年，總部設在美國加州，產品應用在 IT、醫療、綠色能源、車用等 領域，2Q17 資訊類產品營收佔比 35%、新併入的 LEONI EA(Electrical Appliances) 佔 27%、車用 21%、醫療 5%、工業用 6%、光通訊 3%、太陽能 1%、其他 2%。資訊 客戶主要是 DELL、HP 及微軟，車用主要客戶為 Tesla、Polaris 及 Thermoking，醫 療客戶為 GE 及亞培，光通訊主要客戶為思科。在併購德國線材大廠 LEONI 的電器事 業部之後，目前在美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克及塞爾維亞等地共有 14 個生產基地，除了車用產品比重持續成長之外，未來將持續開發高速影音、光世代傳 輸、醫療、綠色能源等領域，將透過新併入的 LEONI EA 開發歐洲市場及車用產品客 戶，並持續評估新的併購案以取得技術、產能及客戶。 資訊占比      35% LEONI EA    27% 車用            21% 醫療            5% 工業和其他   12 ------------------- 到今年 3月 年增150% 今年eps有機會賺到13塊 推測特斯拉戰貿聯的營收 應該有到3成 以最壞的狀況來看 假設特斯拉倒閉 回到2016年的esp 9塊 以目前股價240來說 還有5%的投報率 特斯拉倒閉的機率應該是很低 低於2成 目前看起來是短空長多 1.貿聯生產基地多 比較不怕貿易戰 2.即使特斯拉倒了，也會有其他電動車廠商起來，還是有機會重新打入 必須注意風險 1.第一季的匯損風險依舊在 2.如果特斯拉倒閉，打擊電動車和自動駕駛的趨勢，對其所處產業面的影響深遠 比較有可能的情況是 特斯拉又募得資金或是美國政府間接介入支援，撐過一年突破生產瓶頸 如果特斯拉不倒的話 2018 ROE可望到24 ~ 25 悲觀一點 ...
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